LOGICIEL DE RÉCONCILIATION INTERENTREPRISES

La réconciliation de compte valide qu'un solde de compte GL correspond aux détails de support d'une source. La réconciliation IC apparie les transactions entre les entités légales au sein du même groupe pour s'assurer d'un enregistrement cohérent avant l'élimination dans les états consolidés. Exemple : si l'Entité A enregistre une vente IC de 100K à l'Entité B, la réconciliation IC s'assure que l'Entité B a enregistré l'achat IC correspondant de 100K. Prophix One pour la Gestion Interentreprises gère l'appariement IC, tandis que la Réconciliation de Compte gère les réconciliations de bilan et de P&L.

Contrairement aux approches traditionnelles où le siège apparie centralement toutes les transactions IC, Prophix One permet aux entités de réconcilier directement entre elles. Les deux entités voient la même liste de transactions dans un espace de travail partagé. Appariement automatique par numéro de document, date et montant. Les exceptions apparaissent immédiatement avec des commentaires, des pièces jointes et des classifications de différences. Le siège voit le statut en temps réel de toutes les paires. Cela élimine le goulot d'étranglement du siège tout en maintenant la supervision.

Prophix One gère les IC multi-devises avec une conversion de devises automatisée en utilisant des taux de change spécifiques à la période. Les entités enregistrent en devise fonctionnelle tandis que le siège voit les positions consolidées en devise de reporting. Le système convertit et apparie les transactions à travers les frontières de devises. Les écritures d'élimination multi-devises se génèrent automatiquement avec une comptabilité FX appropriée selon IAS 21 ou ASC 830.

Une fois que les entités ont terminé l'appariement IC, Prophix One génère automatiquement des écritures de journal d'élimination IC qui s'intègrent dans les flux de travail de Consolidation Financière. Les éliminations se mettent à jour en temps réel à mesure que les entités terminent la réconciliation. Les éliminations multi-devises gèrent automatiquement la traduction FX. Une piste d'audit complète s'étend de l'appariement des entités jusqu'aux états financiers consolidés.