LOGICIEL DE GESTION DES FLUX DE TRÉSORERIE

La planification des flux de trésorerie directe montre comment la trésorerie se déplace réellement jour après jour en utilisant de vraies transactions telles que les factures, les paiements et les soldes bancaires. La planification des flux de trésorerie indirecte infère la trésorerie à partir des hypothèses des états financiers et est généralement agrégée et basée sur des périodes, ce qui la rend moins utile pour les décisions de liquidité à court terme. 

Les outils FP&A sont principalement conçus pour la budgétisation, la prévision et la planification de scénarios à un niveau agrégé, souvent axés sur des périodes mensuelles ou plus longues. La gestion de trésorerie est conçue pour travailler directement avec les documents de flux de trésorerie, les soldes et les projections à court terme, fournissant une visibilité quotidienne et à court terme qui n'est pas le principal objectif des modèles de planification FP&A. 

L'utilisation de la gestion de trésorerie aux côtés de FP&A vous donne une visibilité claire de la liquidité à court terme tandis que FP&A continue de soutenir la planification à plus long terme et la gestion de la performance. Ensemble, ils couvrent à la fois le contrôle de trésorerie à court terme et la planification financière plus large sans chevauchement.

Les ERP sont conçus pour enregistrer des transactions, pas pour gérer la visibilité de trésorerie à court terme. La gestion de trésorerie s'appuie sur les données ERP pour fournir des vues de trésorerie quotidiennes, des prévisions à court terme et une analyse axée sur la trésorerie sans personnalisation lourde ni coûts de consultation continus, tout en soutenant le suivi des flux de travail pour garder les activités de trésorerie à l'heure.

La gestion de trésorerie ne gère pas directement les comptes bancaires. Au lieu de cela, elle importe les soldes de trésorerie et les transactions via des imports de fichiers ou des intégrations de données avec votre ERP. Ces soldes et documents importés sont ensuite utilisés pour analyser et projeter les flux de trésorerie au sein de l'application.

Non. La gestion de trésorerie n'est pas un produit de comptes clients ou de comptes fournisseurs. Elle utilise les informations AR et AP de votre ERP comme entrées pour analyser et projeter les flux de trésorerie, mais elle ne gère pas les processus AR ou AP tels que la facturation, la facturation, les recouvrements ou les paiements.

Non. La gestion de trésorerie n'est pas un système d'exécution de trésorerie. Elle ne déplace pas d'argent, n'exécute pas de paiements, ne transfère pas de trésorerie dans des investissements à court terme ou ne gère pas directement les comptes bancaires. Au lieu de cela, elle se concentre sur la visibilité de la trésorerie, la prévision et l'analyse en utilisant des informations importées telles que les transactions et les documents financiers pour aider les équipes à comprendre et planifier les positions de trésorerie.

La gestion de trésorerie affiche des données réelles (transactions réglées), des données projetées (documents ouverts et projections manuelles) et des soldes. Cela inclut les soldes de départ, les entrées, les sorties et les soldes de fin à travers les comptes de trésorerie, bancaires et d'investissement.

Oui. Les utilisateurs peuvent modéliser des changements tels que des ajustements de timing de paiement et l'anticipation des créances au niveau de la facture pour voir comment différents scénarios impactent les flux de trésorerie.