Le rôle de la gestion de trésorerie dans la clôture financière

La clôture financière est un exercice difficile. Et c'est un processus récurrent et reproductible.

Mais toutes les équipes financières ont le même objectif : clôturer plus rapidement, plus intelligemment et avec plus de précision.

Tout comme un bâtiment repose sur des fondations solides, il en va de même pour votre clôture financière. Lorsque la clôture financière - y compris les activités pré- et post-clôture telles que la gestion de la trésorerie ou la gestion des informations à fournir - se déroule sans heurts, elle influe sur la précision, l'efficacité et l'aptitude à l'audit de votre reporting.

Concentrons-nous sur la gestion de la trésorerie, quijoue un rôle essentiel dans le processus de clôture. Une bonne visibilité de la trésorerie garantit que vos états financiers reflètent fidèlement les liquidités et la santé opérationnelle de votre entreprise. Pour la plupart des organisations, les défis de la gestion de la trésorerie affectent leur processus de clôture financière, et il est essentiel de les surmonter.

Quels sont les défis posés par la gestion de la trésorerie dans le cadre de la clôture financière ?

La gestion manuelle de la trésorerie entre plusieurs banques et feuilles de calcul conduit à une visibilité fragmentée. Il est donc difficile de suivre les liquidités et d'établir des prévisions précises. Il en résulte des opportunités d'optimisation manquées, des coûts d'emprunt accrus et des retards dans la clôture lorsque les équipes financières se démènent pour vérifier les positions de trésorerie.

Pour de nombreuses équipes financières qui s'appuient encore sur une gestion manuelle de la trésorerie, ces défis sont probablement familiers :

• Manque de visibilité en temps réel sur les soldes de trésorerie.
• Incapacité à modéliser l'impact des décalages entre les AR/AP.
• Difficulté à suivre le taux d'absorption et la marge de manœuvre à court terme.
• Pas de vision centralisée des dettes ou des obligations de paiement.
• Effort important pour créer des prévisions de trésorerie dans toutes les entités.
• Capacité limitée à planifier des scénarios pour les créances ou les décaissements.

Ces défis ne ralentissent pas seulement la gestion de la trésorerie, mais créent également un effet domino qui a un impact sur l'ensemble du processus de clôture financière. Comment les équipes financières peuvent-elles surmonter ces obstacles ?

Pourquoi la gestion de la trésorerie est-elle importante pour la clôture financière ?

Sans une visibilité précise de la trésorerie, les équipes financières risquent des retards, des erreurs et des opportunités manquées. Mais avec les bons outils, la gestion de la trésorerie peut devenir un avantage stratégique et non plus un goulot d'étranglement.

Une meilleure visibilité de la trésorerie et des flux bancaires automatisés permettent aux équipes financières de disposer de positions de trésorerie en temps réel. Cela permet de minimiser les mises à jour manuelles, d'accélérer le rapprochement de la trésorerie et d'informer la planification des liquidités afin de garantir un processus de clôture rapide et précis.

Lagestion des flux de trésorerie est une étape clé de la clôture financière parce qu'elle

• Elle garantit des états de flux de trésorerie précis et validés.
• Elle évite les retards dans le rapprochement bancaire et l'exactitude du grand livre.
• Elle permet d'améliorer les prévisions et la planification à court terme.

Des liquidités solides garantissent que vos états financiers reflètent avec précision votre position de trésorerie actuelle et votre santé opérationnelle.

Et si vous disposiez du logiciel adéquat pour soutenir vos processus de gestion de trésorerie ?

Présentation de Prophix One Cash Management

Cash Management est la toute dernière application disponible sur Prophix One. Dans un marché volatile, en raison de l' incertitude des tarifs, des taux de change et des fluctuations monétaires, les industries sensibles à la trésorerie sont particulièrement vulnérables. Les méthodes manuelles de gestion de trésorerie ne font qu'amplifier ces risques.

Contrairement aux outils de gestion de trésorerie traditionnels, Prophix One intègre des données en temps réel, la modélisation de scénarios et des prévisions granulaires, le tout sur une seule plateforme. Cela signifie que vous pouvez prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes en toute confiance.

Voici un aperçu de ce que vous pouvez faire avec la gestion de trésorerie :

• Prévision directe des flux de trésorerie : Prévoyez vos liquidités à court terme en utilisant des données de transaction réelles telles que les encaissements et les paiements au niveau des factures, ainsi que les tendances historiques et les hypothèses budgétisées.
• Modélisation intégrée de scénarios : Créez, comparez et gérez instantanément plusieurs scénarios de flux de trésorerie pour évaluer les risques potentiels, les opportunités et les décisions opérationnelles.
• Positionnement de la trésorerie en temps réel : Obtenez un aperçu quotidien et précis de votre position de trésorerie sur l'ensemble des comptes et des entités, automatiquement mis à jour et entièrement intégré à la planification et aux données réelles.
• Prévisions granulaires par fournisseur ou par client : Analysez et projetez les mouvements de trésorerie au niveau le plus détaillé afin de suivre vos liquidités rapidement et en toute confiance.

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