Guide de la gestion moderne des flux de trésorerie à l'usage des responsables financiers

Les flux de trésorerie sont au cœur des préoccupations des responsables financiers tout au long de l'année, mais à l'approche de la saison de l'élaboration du budget et de la planification, ils font l'objet d'une attention accrue. Qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort, et quel est le flux de trésorerie disponible pour améliorer la valeur actionnariale ou développer les activités de l'entreprise ?

Mais la vérité est que les flux de trésorerie ne circulent plus comme avant. Qu'il s'agisse de l'évolution des marchés, d'une économie turbulente, d'embauches imprévisibles ou d'une hausse des taux d'intérêt, les responsables financiers nous l'ont dit : les liquidités empêchent les équipes financières de dormir.

Mais la bonne nouvelle, c'est que notre Guide de la gestion moderne des flux de trésorerie vous aidera à identifier vos défis en matière de trésorerie et vous présentera des stratégies éprouvées pour les surmonter. Apprenez à surmonter les obstacles et à rationaliser la façon dont vous gérez, déclarez et dépensez vos liquidités afin d'aborder le prochain exercice financier en toute confiance.

Voyons ce que vous pouvez attendre du Guide de la gestion moderne des flux de trésorerie.

Pourquoi la gestion des flux de trésorerie est-elle plus difficile que jamais ?

La trésorerie est le pouls d'une organisation - elle est à l'origine de toutes les décisions. Mais les liquidités ne sont plus disponibles comme avant.

Pour réussir dans l'environnement économique actuel, des flux de trésorerie prévisibles et gérables vous aideront à construire un avenir stable pour votre entreprise.

Notre Guide de la gestion moderne des flux de trésorerie présente le concept de catalyseur de trésorerie et explique comment cet état d'esprit peut vous aider à relever les défis les plus courants en matière de trésorerie.

Comment s'attaquer à vos principaux obstacles en matière de flux de trésorerie

Selon Diginomica, 60 % des organisations utilisent encore des feuilles de calcul malgré leurs inconvénients.

Le suivi, la gestion et le reporting des flux de trésorerie dans une feuille de calcul rendent difficile le travail rapide et précis.

C'est là qu'intervient la gestion moderne des flux de trésorerie . Le guide couvre tout ce que vous devez savoir sur la gestion moderne des flux de trésorerie, une approche qui reconnaît comment les équipes financières et la technologie peuvent travailler ensemble pour créer des entrées de trésorerie prévisibles et gérer les sorties de trésorerie pour soutenir la croissance de votre organisation.

La gestion moderne des flux de trésorerie signifie que les équipes financières doivent abandonner la façon dont les choses ont toujours été faites (comme les feuilles de calcul !) au profit de processus qui privilégient l'automatisation, la collaboration et la normalisation. Cette approche permet non seulement d'améliorer l'efficacité et la précision, mais aussi de prendre des décisions proactives.

Pour en savoir plus sur la façon de relever vos plus grands défis en matière de flux de trésorerie, consultez notre guide.

Comment identifier vos problèmes de trésorerie ?

Vous savez donc que la planification et le reporting de vos flux de trésorerie vous donnent du fil à retordre, mais comment identifier précisément vos difficultés afin d'élaborer un plan pour les surmonter ?

Les listes de contrôle peuvent vous aider. Dans notre Guide de la gestion moderne des flux de trésorerievous trouverez deux listes de contrôle clés que vous pouvez utiliser pour identifier les obstacles auxquels vous êtes confronté en matière de planification et d'établissement de rapports sur les flux de trésorerie. Plus vous cochez de cases dans la colonne "Avez-vous rencontré ce défi ?", plus il est important de devenir un catalyseur de flux de trésorerie.

Voici un aperçu de quelques-uns des défis décrits dans le guide :

• Frustration liée à la collecte manuelle de données et à l'inexactitude causée par l'erreur humaine dans les feuilles de calcul
• Incorporation du bon niveau de détail qui affecte la précision des prévisions de trésorerie
• Prise en compte des fluctuations monétaires dans la planification des flux de trésorerie entre les régions
• Manque de communication entre les membres de l'équipe
• Temps ou capacité d'analyse limités

Si l'un de ces défis vous concerne, il est d'autant plus important de réévaluer la façon dont vous gérez vos flux de trésorerie.

Vous trouverez dans le guide les listes de contrôle complètes qui vous permettront d'identifier vos problèmes de trésorerie.

Des stratégies de trésorerie modernes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui

La première étape consiste à identifier les défis auxquels vous êtes confronté. L'étape suivante consiste à comprendre et à mettre en œuvre les stratégies modernes de gestion des flux de trésorerie. Le Guide de la gestion moderne des flux de trésorerie présente de véritables stratégies de planification moderne des flux de trésorerie.

Par exemple, si vous souffrez de données inexactes parce que vous utilisez des feuilles de calcul pour suivre et gérer vos entrées et sorties de fonds, il se peut que vos prévisions de trésorerie soient erronées, ce qui peut entraîner des erreurs dans votre prise de décision.

Notre guide explique comment vous pouvez remédier à cette situation en devenant un catalyseur de flux de trésorerie. Apprenez des astuces comme la mise en place de calculs automatisés qui alimentent vos budgets de trésorerie, comme la trésorerie d'exploitation ou les investissements. Une fois les changements automatisés en place, vous n'avez plus qu'à comptabiliser les activités de trésorerie qui ne sont pas automatisées, comme certaines activités de financement ou d'investissement.

Et si le logiciel FP&A fait partie de votre budget, le guide vous montrera comment aller plus loin. Les logiciels de gestion des flux de trésorerie peuvent vous donner accès à l'intégration des données et à l'analyse avancée. Ce logiciel de gestion des flux de trésorerie se synchronise automatiquement avec vos comptes pour vous permettre d'accéder à des mises à jour en temps réel et à des informations prédictives sur vos flux de trésorerie. Il est ainsi plus facile d'aller au-delà de la saisie manuelle des données et de l'automatisation de base pour adopter une approche plus moderne de la gestion des flux de trésorerie.

Découvrez les 5 autres stratégies éprouvées pour une gestion moderne des flux de trésorerie dans le guide.

Prêt à devenir un catalyseur de flux de trésorerie ?

Avec le bon état d'esprit, vous pouvez devenir un catalyseur de flux de trésorerie et vous faire le champion d'une approche moderne de la gestion de vos flux de trésorerie.

Le Guide de la gestion moderne des flux de trésorerie contient tout ce dont vous avez besoin pour faire le premier pas vers la transformation de la façon dont vous planifiez, gérez et rendez compte de votre trésorerie et devenir un catalyseur de flux de trésorerie.

Non seulement vous accélérerez le succès de votre organisation, mais vous vous positionnerez également à l'avant-garde de la nouvelle génération de la finance.

Procurez-vous le Guide de la gestion moderne des flux de trésorerie et commencez à transformer votre approche des flux de trésorerie.