Découvrez le guide du DAF sur les flux de trésorerie et voyez comment les équipes financières améliorent la visibilité de la trésorerie à l'aube de la nouvelle année.
décembre 9, 2025
Le flux de trésorerie devient l'un des signaux les plus surveillés au sein du bureau du directeur financier, et ce pour de bonnes raisons. Les liquidités sont plus difficiles à maintenir, les encaissements ralentissent et les délais opérationnels changent plus rapidement que les processus actuels ne peuvent le faire.
Dans tous les secteurs, les données relatives au fonds de roulement révèlent un ralentissement des recouvrements, des cycles d'inventaire irréguliers et des délais plus imprévisibles pour les comptes fournisseurs et les comptes d'exploitation. La visibilité n'a tout simplement pas suivi le rythme de la complexité gérée par les équipes financières.
Le CFO's Guide to a Modern Cash Flow Strategy analyse les raisons de ce changement et ce que les équipes financières peuvent faire pour établir des routines de trésorerie plus claires et plus prévisibles. Les résultats reflètent un changement discret mais important dans la façon dont les responsables financiers planifient, un changement qui remodèle les décisions en matière de budgétisation, de prévision et de gestion quotidienne des liquidités.
Ce qu'il faut retenir ? Les flux de trésorerie deviennent un objectif stratégique pour chaque décision.
Téléchargez le guide complet pour découvrir comment les équipes financières renforcent leurs processus de trésorerie et se préparent à un cycle de planification plus connecté.
La plupart des entreprises subissent la pression du ralentissement des recouvrements, de l'augmentation des besoins en fonds de roulement et de l'accroissement de la pression exercée par les dirigeants pour qu'ils fassent preuve d'agilité financière. Le guide détaille ces pressions sous-jacentes, y compris l'écart croissant entre ce que les équipes financières ont besoin de voir et ce que les processus actuels permettent.
Les problèmes detrésorerie sont rarement liés aux seules tendances macroéconomiques.
Ils commencent avec le timing.
Lorsque ces signaux sont stockés dans des feuilles de calcul, la synchronisation est rompue et la visibilité en pâtit.
Le guide met en évidence une série de défis que les équipes financières sous-estiment souvent. Individuellement, ils semblent gérables. Ensemble, ils créent des contraintes importantes :
Ces lacunes ne ralentissent pas seulement la planification, elles réduisent la confiance au moment précis où l'on demande aux directeurs financiers de prendre des décisions plus rapides avec moins de marge d'erreur.
Vous trouverez dans ce guide une liste de contrôle qui vous aidera à identifier les goulets d'étranglement les plus importants et la manière dont ils affecteront les liquidités dans l'ensemble de l'entreprise.
Le guide présente l'idée du catalyseur de trésorerie, un responsable financier qui aide l'entreprise à voir plus clairement la trésorerie et à réagir avec plus de confiance. Lorsque cette structure est en place, la visibilité s'améliore dans les domaines les plus importants pour la planification. Les équipes qui disposent d'une meilleure vision des flux entrants et sortants et des signaux temporels peuvent
Cette clarté devient la base d'un cycle de planification plus stable et plus prévisible.
La planification moderne des flux de trésorerie s'éloigne des routines manuelles pour s'orienter vers une structure qui favorise la cohérence. Les équipes financières veulent des hypothèses actualisées, un lien plus étroit entre les moteurs opérationnels et les résultats en termes de trésorerie, et une vision plus claire des liquidités à court terme, le tout sans créer davantage de travail à chaque cycle.
Le Guide du directeur financier pour une stratégie de trésorerie moderne explique comment les équipes peuvent mettre en place cette structure de manière pratique et régulière. Il montre où les ajustements de processus peuvent rendre les flux de trésorerie plus prévisibles et comment la finance peut maintenir une cadence fiable même si les conditions changent.
Pour de nombreuses équipes, une partie de ce changement consiste à examiner où la technologie peut réduire les frictions manuelles. Les logiciels de gestion des flux de trésorerie jouent un rôle de soutien en aidant à dresser un tableau quotidien de la position de trésorerie, en mettant à jour les échéances directement à partir des systèmes sources, en alignant les modèles de trésorerie sur le plan général et en facilitant les comparaisons de scénarios.
Il ne s'agit pas de remplacer le processus. Il s'agit de donner à votre équipe financière la structure nécessaire pour suivre le rythme de l'entreprise.
Consultez la visite guidée du produit pour voir comment un logiciel de gestion de trésorerie moderne offre une meilleure visibilité et des liquidités à court terme dans des flux de travail réels.
Avec le resserrement des liquidités disponibles et la volatilité croissante des délais opérationnels, les responsables financiers adoptent une approche plus intentionnelle de la planification des flux de trésorerie.
Le Guide du DAF pour une stratégie de trésorerie moderne aide les équipes à
Il est conçu pour guider les équipes financières en leur apportant plus de clarté et de structure, sans pour autant alourdir leur charge de travail.
Le guide du DAF pour une stratégie de trésorerie moderne analyse les tendances qui façonnent les flux de trésorerie, les défis qui ralentissent la prise de décision et les moyens pratiques de renforcer la visibilité au niveau de la planification, du reporting et de la liquidité quotidienne.
Si vous souhaitez une approche plus claire et plus prévisible de la trésorerie, commencez par consulter ce guide.
Découvrez comment les équipes financières mettent en place des processus de trésorerie plus clairs et plus prévisibles.
